A股“帮派”资金风云 详解温州帮操盘路线

A股“帮派”资金风云 详解温州帮操盘路线
A股“帮派”资金风云 详解温州帮操盘路线

A股二级市场很少有沉寂的时候,总会出现喜欢“兴风作浪”的资金。近期又冒出了以“温州帮”、“山东帮”和“浙江帮”为首的“帮派”资金,其操盘手法凶猛诡异,所“宠幸”的个股走势飘忽,时常伴随着巨量对敲,股价忽上忽下,盘中红绿变化剧烈,振幅巨大。
 
可以说,这些“帮派”资金把操盘的技术发挥到了极致,不能用惯常的技术手段来分析,从吸筹、拉升到出货,让人无所适从,跟踪难度较大。
 
帮派股也成为近期制造牛股的集中营,与原先活跃于A股市场的“敢死队”资金有较大区别。一般而言,“敢死队”操作的个股经常是一日游行情,追高风险较大,也往往难以形成持续性的热点。而帮派股虽然没有聚焦在同一题材上,却有大量操作层面上的逻辑共性,比如协同作战、尾盘急拉、巨量对敲等等,可识别度很高,底部跟随往往可以获得较高收益。
 
有业内人士分析认为,当前A股投资者存在较强追涨杀跌的意愿,在涨跌停板的制度下,多空的能量得不到彻底宣泄,涨时助涨,跌时助跌的现象最为明显,也一定程度上成就了帮派股。
 
“温州帮”作为最大的帮派股,是市场多股资金的统称,被市场关注最多。据不完全统计,截至目前,温州帮席位已经有两百多个,其手法差异性较大,营业部资金经常相互重叠。
 
界面新闻以2016年9月-12月间三夫户外(002780.SZ)的股价走势为例,对温州帮的操盘手法和相关特性进行剖析。
 
该股在温州帮介入之前,股价已横盘震荡接近半年,筹码集中,又是刚上市不久的次新股,没有减持压力,非常迎合市场人气,且去年9月正是次新股稀缺爆炒的时候。
 
在2016年9月29日开盘交易当天,三夫户外低开5个点,股价创下阶段新低,温州帮借机在低点不停吃进,股价迅速拉红,并在临近午盘收市前涨停。该股当天成交额达4.27亿,换手率31.5%,振幅超过15%。
 
但该股第二天开盘交易后,并没有表现出强势,而是震荡加剧,走出了特有的“心电图分时走法”——即开盘当天平开,拉红一点后迅速下跌,接着又拉红,然后在买一和卖一分别挂大单进行对敲,接着撤销买一大单让股价迅速往下砸,在底部又吃进去拉红股价,很多游资和散户都在这样极端的走法下交出了自己的筹码。这种“心电图分时走法”也成了以后温州帮的标志。
 
随后,在国庆节假期后的几个交易日里,三夫户外维持着高换手、高成交量,温州帮的疑似席位在里面进进出出,而且该股走势有个特点,就是当天涨停,隔天股价必定震荡加剧,甚至出现大阴洗盘,第二天涨停的凶悍走法。
 
三夫户外在2016年9月29日-12月9日这段时间,成交154亿元,区间换手928.84%,股价最高涨幅达75.66%。
 
在这期间,疑似温州帮多个席位进驻,其中,国元证券有限公司广州江南大道中路营业部和中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部充当了本次进攻的主力,国元证券有限公司广州江南大道中路营业部席位在2016年9月30日开始大势买入,10月18日-20日连续三日成为股价拉伸的主要席位,20日单日成交1.27亿元。11月2、3日单边出货,两天分别净卖出6770万元、8853万元。
 
中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部席位在当年10月14日、18日、20日,逐步买入1878万元、4291万元、2302万元,19日卖出6191万元,10月31日和1日盘中做差价。
 
回顾三夫户外的走势,可以总结出温州帮惯常的操盘手法:第一,在股价低位时强势拉涨停,吸引市场人气;第二,隔天必定横盘震荡,来回大单对倒做T,逼迫散户交出手中便宜筹码,降低持股成本;第三,在锁定利润后,借市场利空来个断头斩,凶狠出货,让接盘的游资和散户苦不堪言。
 
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国元证券有限公司广州江南大道中路席位近一年来表现非常活跃,作为温州帮的疑似主力仓位之一,经常在暴力拉伸或者暴力出货时出现。据东方财富网统计数据显示,该席位最近九个月以来上榜108余次,涉及股票31只,在2016年7月之前,该席位盈利情况并不乐观,模式也尚未形成,但8月在成功操作同力水泥(000885.SZ)的第一波之后,该席位操作节奏非常精准,多次买在加速位,卖在最高位。其操盘个股的特征分为如下三类:
 
1.股价先呈30度斜向上,碎步小阴小阳缓步上移,高位涨停拉升涨停拉升1-2个板,随后肆无忌惮的反手跌停出货。这类股票一般运作6-9个月,股价上涨空间在120%-200%之间。该席位往往出现在股价后期急拉或者暴量出货的龙虎榜上,经典的炒作有佳隆股份(002495.SZ)、出版传媒(601999.SH)、朗源股份(300175.SZ)等。
 
 
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2.这些股票基本面变化不大,仅仅是因为一个消息或者一个预期,就在资金推动下被瞬间拉至涨停或者出现连续涨停的情况。又或者底部横盘一段时间后,突然急拉至翻倍附近,然后快速杀跌,这类股票近期最为多见。界面新闻梳理了该席位在过去九个月龙虎榜出现的个股,发现有近一半是这种类型的操作模式,包括奇正藏药(002287.SZ)、宝色股份(300402.SZ)、中电电机(603988.SH)、甘肃电投(000791.SZ)和胜股份(002824.SZ)、读者传媒(603999.SH)、长春一东(600148.SH)、旭光股份(600353.SH)、武汉中商(000785.SZ)、通合科技(300491.SZ)、南华仪器(300417.SZ)等。
 
 
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根据上表统计数据发现,这些个股在所属行业,估值、总市值、流通市值上并没有太多的共性。估值上看,这些公司相对同行业没有太大优势。
 
而交易角度来看,这些股票却有着非常多的相似之处,比如:在行情启动三个月,日均成交在1亿元左右,长春一东由于东北经济振兴的刺激而有过一波小幅上涨,成交量一定程度放大,但是日均也仅1.44亿元。
 
这些股票的股价一般在10-15个交易日迅速完成拉升阶段,且伴随着大量对敲,日均成交额往往放大到平时的4-6倍,拉升的幅度也往往在70%-100%之间。而股价快速上涨之后,杀跌也异常凶悍,一般15个交易日左右,股价大幅下挫30%-40%,下跌时日均成交额往往在3亿-5亿元之间,约股价正常波动的3-5倍。
 
3.部分没有做起来的“烂板”,如永东股份(002753.SZ)、松发股份(603268.SH)、陕鼓动力(601369.SH)、京山轻机(000821.SZ)、银亿股份(000981.SZ),往往在第一个涨停当天或者第二天就出货,之后股价大多横盘。值得注意的是,该席位出现在龙虎榜上,但股价没有大幅飙升的股票,往往后面有重大重组事项,目前五只股票中,松发股份、京山轻机、银亿股份三只股票已停牌。
精准的操盘背后并非独自单干,往往是多营业部协作,相互抱团。界面新闻整理了龙虎榜中共同出现次数超过五次的关联营业部及相关的个股情况,如下表:
 
 
A股“帮派”资金风云 详解温州帮操盘路线
 
数据显示:这些席位中,江浙沪、广州、武汉等地营业部均有现身,呈现多地多营业部协作的特点,中信证券广州临江大道、中信证券杭州四季路、华林证券绍兴金柯桥大道、长江证券泰州迎春西路等营业部席位与国元证券有限公司广州江南大道中路席位关联性极强,一年内同进同出次数超过10次之多。
 
近期,次新股成了这些资金的重点。次新股由于其上市审核过程严格,基本面风险比较小,且流通盘小,不存在套牢盘问题,筹码干净,无抛压等特性备受帮派资金的喜爱。张家港行(002839.SZ)、超讯通信(603322.SH)、清源股份(603628.SH)、江阴银行、汇金通(603577.SH)、威龙股份等妖股辈出。
 
张家港行无疑是今年帮派股成功的杰作之一,自2月6日首次开板之后,多次出现无量涨停,2月28日到3月16日期间,股价出现连续13连阳,合计上涨幅度220%,市盈率更是高达77.4倍,目前银行业的平均市盈率仅为7倍,目前已经停牌核查。
 
对于大多数游资来说,筹码过度集中,拉高之后往往面临着难以出货兑现利润的难题,但温州帮似乎并不担心,如果高位出不掉货,就选择再拉第二波,然后对敲出货,近期最经典的莫过于超讯通信。在2月21日-24日拉高,2月27日和3月3日跌停板均无法顺利出逃的情况下,又开始凶悍的发起第二波行情,3月20日-3月27日间六个月交易日大涨55.3%。
 
而那些正被温州帮“宠幸”的标的表现差异性也较大,截至界面新闻发稿,汇金通已经连续两个交易日跌停,而清源股份依然在高位坚挺。
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