A股“入摩”首周北上资金净买入逾180亿_资本观察

A股“入摩”首周北上资金净买入逾180亿

自6月1日A股正式纳入MSCI新兴市场指数生效后,北上资金积极布局,借助沪、深股通的海外资金首周保持高位净买入,累计金额已经超过180亿元,六成MSCI成分股获加仓,食品饮料、家用电器和医药生物等行业获大幅增持。据证券时报·e公司统计,美的集团、贵州茅台和格力电器等行业龙头股获青睐。

根据MSCI以初步2.5%的纳入因子将226只A股纳入新兴市场指数,主要跟踪该指数的海外被动资金已于5月31日收盘后完成建仓,后续外资增量将看主动资金配置。其中,沪、深港通称为外资配置的重要渠道。

A股“入摩”首周来,北上资金整体维持积极流入,6月1日至7日,沪、深股通日均净买入高达32亿元,环比5月日均净买入金额提升了30%,直至6月8日回落,期间净买入累计金额高达189亿元,成交总额高达1311亿元。

6月以来,恒生指数累计上涨1.61%,但通过港股通南下的内资低位运行,同期净卖出合计72亿港元,成交总额也约为沪、深股通一半,“南冷北热”趋势显著,两地市场活跃度差异进一步扩大。

对于A股“入摩”后港股吸引力被削弱的看法,天元金融策略分析师梁浩荣向证券时报·e公司记者表示并不认同,反而会增加外资在港股当中的投资比重。因为MSCI首次将A股纳入其部分基准指数,同时调低其他地区股份的比重,但由于目前A股占MSCI指数的比例比较少,所以反过来会增加港股在指数中的净权重。

在5月31日临收市前,以被动型为主的基金根据指数变动调整投资组合,仅在尾市竞价时段10钟内就有近1000亿元资金流入港股,推动恒生指数急涨,全日成交额暴增至2000亿元以上。由于增量资金的入场也明显看到港股自6月起开启了凌厉的升浪。

至于港股通近期净卖出,梁浩荣推测主要是因为内地将发行的中国存托凭证而需要预留足够的资金。

前海开源基金董事总经理、首席经济学家杨德龙向记者表示,A股“入摩”后,外资会加速流入A股,目前外资在A股配置约1.2万亿元,占比2%,未来占比会进一步提升,并看好蓝筹股表现;相比港股跟美股一样处于相对高位,去年资金大量流入港股,如今开始回流A股。

据证券时报数据中心和e公司统计,6月1日至7日,借助沪、深股通北上的资金增持了约六成MSCI成分股,最新持仓市值已超5900亿元。期间合计超过一半的MSCI成分股期间股价上涨,其中,恒瑞医药涨幅最大。

从行业分布来看,北上资金持有MSCI食品饮料行业市值规模最大,达到1398亿元,其次是家用电器和医药生物,金额均超过700亿元,上述三大行业在“入摩”首周获增量外资配置金额也是最多。

从个股来看,美的集团成为北上资金加仓力度最大的MSCI标的,按市值推算约16亿元,格力电器则逼近10亿元。贵州茅台获北上资金增配力度居第二,约15亿元;三一重工、宇通客车和青岛啤酒被减持力度居前。

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